資產配置 |
國外-北美 | 84.21 | 存款-活期存款 | 8.48 | 國外存託憑證-北美 | 4.46 | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.38 | 上市-電子零組件業 | 2.06 | 上櫃-其他電子業 | 0.71 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 36 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之四 |
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基金介紹 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.3800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2020/07/24 | 經理人 | 簡秀君 | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/政府公債/公司債/金融債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/認購(售)權證/認股權憑證/參與憑證 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.56 | 13 of 76 | 近一個月 | -2.24 | 39 of 76 | 近三個月 | 4.90 | 39 of 76 | 近六個月 | 21.78 | 42 of 75 | 今年以來 | 11.06 | 49 of 76 | 近一年 | 35.60 | 55 of 70 | 近兩年 | 11.60 | 59 of 62 | 近三年 | -5.26 | 45 of 52 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.4961 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4425 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9304 |
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